Treasury Spezialist (w/m/d) Cash Management & Liquiditätsplanung

Wenn Sie nicht nur einen Job, sondern eine sinnstiftende Tätigkeit suchen, unterstützen Sie uns dabei im Herzen von Pankow und werden zum **01.12.2026** Sie Teil vom #teamgesobau als

**Darlehens- und Finanzdisponent (m/w/d)**

Vertragsart: Vollzeit - unbefristet | Arbeitsort: Stiftsweg 1, 13187 Berlin | Job-ID: 1860

**Das sind Ihre Aufgaben:**

**Finanzdisposition & Liquiditätssteuerung**

• Kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung, tägliches Cashmanagement sowie regelmäßige Liquiditätsstatusberichte

**Zahlungsverkehr & Bankmanagement**

• Abwicklung des Zahlungsverkehrs über die Electronic-Banking-Software SFirm, Verwaltung von Kontovollmachten und optimale Anlage freier liquider Mittel

**Liquiditätsauswertungen und Cashflow-Reporting**

• Monatliche Liquiditätsberichte bzw. Liquiditätspläne (Soll-Ist), Cashflow-Rechnung sowie quartalsweise Auswertungen zu Zinsergebnis und Kreditverbindlichkeiten

**Darlehensverwaltung**

• Zuordnung und Abgrenzung von Zinsen, Buchung aller Darlehensvorgänge, Abgleich von Zins-, Tilgungs- und Restkapitalständen sowie Durchführung von Zahlläufen

**Planung von Darlehen, Zinsen und Tilgungen**

• Mitwirkung bei der mittelfristigen Planung von Zinsaufwendungen/-erträgen, Darlehensverbindlichkeiten sowie planmäßigen und außerplanmäßigen Tilgungen

**Damit begeistern Sie uns:**

• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise ergänzt durch eine Bankausbildung
• Sehr gute Kenntnisse in SAP-Anwendungen (Produkte CML Darlehensverwaltung, Cash- und Liquiditätsmanagement sowie TRM Treasury-/ Risikomanagement) sowie MS Excel
• Fundierte Erfahrung in Finanzdisposition, Liquiditätsplanung und Zahlungsverkehr
• Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und hohe Zahlenaffinität
• Sorgfältige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten im Austausch mit Banken und internen Bereichen

Wir freuen uns auch über Ihre Bewerbung, wenn Sie nicht alle genannten Qualifikationen erfüllen. Ihre persönliche Motivation kann den entscheidenden Unterschied machen.