Fondsbuchhalter (m/w/d)

# Jobzusammenfassung

Für eine renommierte Bank suchen wir einen **Fondsbuchhalter (m/w/d)** im Rahmen der **Arbeitnehmerüberlassung für zunächst 6 Monate**. Sie übernehmen eine verantwortungsvolle Position im Fonds- und Investment-Accounting und unterstützen das Team bei der korrekten und termingerechten Verarbeitung der Fondsbuchhaltung.

# Kundenzusammenfassung

Unser Kunde ist eine **etablierte Bank mit internationalem Umfeld**, die großen Wert auf professionelle Prozesse, Qualität und eine moderne Arbeitsweise legt. Für die Verstärkung des bestehenden Teams wird ein erfahrener Fondsbuchhalter (m/w/d) gesucht, der sich schnell in bestehende Strukturen einfindet und operativ unterstützt.

# Aufgaben

• Durchführung und Kontrolle der laufenden **Fondsbuchhaltung**
• Verbuchung und Abstimmung von Geschäftsvorfällen im Fondsbereich
• Durchführung von **Konten- und Depotabstimmungen**
• Prüfung und Bearbeitung von Kapitalmaßnahmen, Erträgen und sonstigen fondsspezifischen Geschäftsvorfällen
• Unterstützung bei der Erstellung von **NAV-Berechnungen und Reportings**
• Analyse und Klärung von Differenzen und Buchungsfehlern
• Durchführung von Plausibilitäts- und Qualitätskontrollen
• Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Dienstleistern
• Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlussarbeiten

# Profil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im **Banken-, Finanz- oder Rechnungswesen**, alternativ ein Studium mit entsprechendem Schwerpunkt
• Berufserfahrung in der **Fondsbuchhaltung, im Investment Accounting oder im Finanz-/Bankenumfeld**
• Gute Kenntnisse der Buchhaltung und ein ausgeprägtes Zahlenverständnis
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere **Excel**
• Erfahrung mit relevanten Buchhaltungs- oder Banksystemen von Vorteil
• Sorgfältige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
• Hohes Qualitätsbewusstsein und ausgeprägte analytische Fähigkeiten
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• Teamfähigkeit und schnelle Auffassungsgabe

# Benefits

• **6-monatiger Einsatz im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung** bei einer renommierten Bank
• Attraktives und professionelles Arbeitsumfeld im Bankensektor
• Spannendes Aufgabengebiet mit Einblicken in das **Fonds- und Investmentgeschäft**
• Strukturierte Einarbeitung und Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Team
• Gute Möglichkeit, wertvolle Kontakte im Bankenumfeld zu knüpfen
• Faire und transparente Vergütung
• Persönliche Betreuung während des gesamten Einsatzes