L20030 Treasury Analyst

Analista de Tesouraria (Pleno) Propósito da posição Responsável por executar e apoiar as atividades operacionais e analíticas de Tesouraria, garantindo o controle do fluxo de caixa, operações bancárias, câmbio, conciliações, relacionamento com instituições financeiras e suporte aos processos de fechamento financeiro, assegurando conformidade com políticas corporativas e controles internos. Principais responsabilidades Gerenciar o fluxo de caixa diário e semanal, monitorando saldos bancários e posição de liquidez. Executar e acompanhar operações de câmbio, incluindo conferência de contratos, documentação e suporte ao fechamento mensal. Realizar conciliações bancárias, análises de variações e apoio aos processos de fechamento financeiro. Preparar relatórios e indicadores de tesouraria, como cash position, fluxo de caixa, variação cambial e capital de giro. Administrar o relacionamento operacional com bancos, incluindo cadastros, acessos, procurações e documentação regulatória. Gerenciar a administração de cartões corporativos e demais rotinas operacionais da tesouraria. Atender auditorias internas e externas, mantendo controles, procedimentos e documentação da área atualizados. Atuar em parceria com Contabilidade, Controladoria e equipes regionais, contribuindo para melhorias de processos e fortalecimento dos controles internos. Requisitos Ensino Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas. Experiência prévia em Tesouraria Corporativa, Finanças ou áreas correlatas. Conhecimento em fluxo de caixa, conciliações bancárias, operações de câmbio e relacionamento bancário. Vivência com processos de fechamento financeiro e controles internos. Excel avançado. Espanhol intermediário Experiência com SAP Inglês intermediário ou avançado e capacidade de construção de dashboards em Power Bi são diferenciais fortes.