Economist/ Treasury Specialist

Cautam un Economist / Treasury Specialist pentru un resort premium, dinamic si in continua dezvoltare, care sa gestioneze si sa monitorizeze fluxurile financiare operationale ale companiei, cu accent pe activitatea de treasury, plati, incasari, cash-flow si reconciliere.

Resortul reuneste servicii de cazare, gastronomie, evenimente si experiente personalizate, intr-un cadru elegant, orientat spre calitate, atentie la detalii si standarde ridicate.

Responsabilitati principale

• Monitorizarea pozitiilor de cash, a disponibilitatilor bancare si a fluxurilor de lichiditati;
• Pregatirea si actualizarea situatiilor de cash-flow si semnalarea riscurilor de lichiditate;
• Pregatirea, verificarea si initierea platilor, conform fluxurilor interne de aprobare;
• Verificarea documentelor justificative aferente platilor: facturi, contracte, comenzi, receptii si aprobari;
• Urmarirea scadentelor, a platilor catre furnizori si a obligatiilor financiare curente;
• Monitorizarea si reconcilierea incasarilor cu facturile emise, extrasele bancare si evidentele interne;
• Verificarea fluxurilor de venituri si cheltuieli, identificarea diferentelor si clarificarea acestora cu departamentele implicate;
• Gestionarea facturilor de intrare si iesire, avansurilor, creantelor si soldurilor cu furnizori si clienti;
• Realizarea reconcilierilor bancare si suport in procesul de inchidere lunara;
• Pregatirea rapoartelor si centralizarilor financiare solicitate de CFO;
• Colaborarea cu echipele operationale pentru respectarea procedurilor financiare si imbunatatirea fluxurilor de lucru;
• Suport in relatia operationala cu bancile, auditorii si partenerii externi.

Cerinte

• Studii superioare in Economie, Finante, Contabilitate sau domenii similare;
• Experienta relevanta intr-un rol financiar, contabil, treasury, cash management sau finance operations;
• Cunostinte avansate de Microsoft Excel;
• Experienta de lucru cu sisteme ERP;
• Capacitate buna de analiza, organizare si prioritizare.

• Profilul cautat
• Cautam o persoana riguroasa, proactiva si orientata spre solutii, care poate lucra autonom si poate comunica eficient cu echipe financiare si operationale.