Analista de Tesouraria Pl

Executar as rotinas de contas a pagar e a receber, validando documentos, acompanhando vencimentos e apoiando conciliações e baixa de títulos. Atualizar o fluxo de caixa diário, acompanhar saldos bancários e realizar aplicações e resgates das movimentações do caixa. Controlar apólices, vigências e prêmios de seguros e apoiar a gestão de garantias. Interagir com instituições financeiras para suporte operacional e atualização cadastral. Realizar conciliações bancárias, controle do cadastro de fornecedores (tratando inconsistências de RPA) e os controles diários de risco sacado. Atender auditoria, contabilidade e clientes internos e externos nas demandas documentais e comprobatórias da tesouraria.

Ensino Superior Completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção ou áreas correlatas. Bom domínio de Excel e vivência em ERP, com foco na execução das rotinas de tesouraria. Conhecimentos em fluxo de caixa, conciliações bancárias e produtos financeiros. Perfil organizado e orientado a prazos, com atenção a detalhes na operação do dia a dia. Noções de Programação e Inteligência Artificial aplicadas às rotinas financeiras. Inglês avançado desejável.

E tem mais, confira o nosso pacote de benefícios: • Plano de Saúde e Odontológico – Bradesco – extensivo a dependentes • PAE - Auxílio financeiro oferecido no caso de dependentes filhos(as) e/ou enteados(as) com deficiência intelectual • Convênio Farmácia . Descontos de até 85% • Previdência Complementar – Plano FlexPrev - variando de 1% a 11%, de acordo com o salário • Seguro de Vida – seguro para todos os colaboradores a partir da data de admissão, sem participação. • Extensão das Licenças - Maternidade (total de 180 dias) e Paternidade (total de 20 dias). • Vale-Alimentação e/ou Refeição – Caju Benefícios • Auxílio-Educacional - Para dependentes até o ensino médio. • TotalPass • Assinatura Solar - Possibilidade de obter desconto especial na conta de energia a partir da adesão a um plano de geração distribuída. • Clube Smiles Corporativo - Descontos de até 50% nos planos oferecidos para você planejar suas viagens. Disponível também para cônjuge e filhos 18+. • Adicional por tempo de serviço – Oferecemos ao colaborador um adicional de salário (de acordo ao tempo de casa) a ser pago por ocasião de férias. E para o desenvolvimento de nossas equipes... • Plataforma de Aprendizagem: Trilha dos valores vibra e curadoria renomada com mais de 200 opções de cursos disponíveis para acesso a qualquer tempo. • Recrutamento Interno: Divulgação das vagas disponíveis em todo Brasil, incentivando a mobilidade interna.