Fondsbuchhalter (m/w/d)

• Attraktive Vergütung mit überdurchschnittlichen Verdienstmöglichkeiten
• Langfristige Perspektiven mit vielfältigen Karrieremöglichkeiten

Firmenprofil
Unser Kunde ist ein etablierter Marktteilnehmer im Finanzsektor mit einem modernen und professionellen Arbeitsumfeld. Das Unternehmen bietet spannende Entwicklungsmöglichkeiten sowie die Chance, wertvolle Erfahrungen in einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld zu sammeln.

Aufgabengebiet

Durchführung der laufenden Fondsbuchhaltung für verschiedene Investmentfonds
-Kontrolle und Verbuchung von Geschäftsvorfällen sowie Kapitalmaßnahmen
-Unterstützung bei der Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen
-Bewertung von Wertpapierbeständen und Abstimmung relevanter Konten
-Überwachung von Zahlungsströmen und Cash-Positionen
-Zusammenarbeit mit Verwahrstellen, Wirtschaftsprüfern und internen Fachabteilungen
-Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer und interner Vorgaben
-Mitwirkung bei Prozessoptimierungen und Projekten

Anforderungsprofil

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium mit Schwerpunkt Finanzen, Wirtschaft oder Rechnungswesen
-Erste Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung, Wertpapierabwicklung, Finanzbuchhaltung oder im Asset Management von Vorteil
-Gute Kenntnisse im Finanzmarkt- und Wertpapierumfeld
-Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
-Analytische Denkweise sowie eine strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
-Hohe Zahlenaffinität und ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein
-Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Vergütungspaket

Einstieg bei einem renommierten Unternehmen im Finanzdienstleistungsumfeld
-Attraktive Vergütung im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung
-Möglichkeit auf langfristige Perspektiven und Weiterentwicklung
-Flexible Arbeitszeiten sowie moderne Arbeitsausstattung
-Umfangreiche Einarbeitung in ein professionelles Team
-Zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung
-Spannendes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld im Kapitalmarktumfeld