Interim Berater Fondsbuchhaltung NAV-Berechnung (m/w/d)

• Interim Berater Fondsbuchhaltung NAV-Berechnung (m/w/d)
• Teilzeit | Spannendes Interimmandat

Firmenprofil
Unser Kunde ist ein Unternehmen aus dem Bereich Financial Services.

Aufgabengebiet

Fachlicher Ansprechpartner für das Entwicklerteam, welche die NAV-Berechnung für ausgewählte Fonds implementiert.
-Arbeiten auf Grundlage von Geschäftsanforderungen, Fondsdaten, Kostendaten, Marktdaten und geltenden Steuerregeln.
-Sicherstellen, dass implementierte Logiken die realen Ergebnisse der NAV-Berechnungen originalgetreu widerspiegeln.

Anforderungsprofil

Einschlägige Erfahrung in der (Investment-) Fondsbuchhaltung insb. in der Berechnung von NAV (Net Asset Values)
-Sehr gutes Verständnis von relevanten Grundsätzen zur Berechnung von NAVs (z. B. Ertragsabgrenzung, Aufwandsheblung,etc.)
-Stark ausgeprägte Kenntnisse im Bereich Marktdaten und Preisbildungsparamenter
-Erfahrung in der Einführung von neuen Systemen im Bereich Fondsbuchhaltung von Vorteil
-Erfahrung im Umgang mit gängigen Plattformen zur NAV Berechnung (SimCorp, Temenos Multifonds, u. a.)

Vergütungspaket
Spannendes Interimmandat.