Investment Accountant / Comptable Actifs Assurance (F/H) - Freelance

Taux journalier (TJM): 400

Dans le cadre d'une mission auprès d'un acteur majeur du secteur bancaire, nous recherchons un consultant expérimenté en comptabilité des portefeuilles institutionnels et actifs assurance.

VOS MISSIONS

Vous interviendrez sur la gestion comptable et la valorisation de portefeuilles financiers institutionnels.

À ce titre, vous serez notamment en charge de

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• Assurer la gestion comptable de mandats institutionnels ;
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• Enregistrer l'ensemble des opérations sur placements selon les normes French GAAP et IFRS ;
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• Réaliser les rapprochements avec les différents dépositaires ;
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• Identifier, traiter et justifier les suspens comptables ;
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• Contrôler les cours utilisés pour la valorisation des actifs ;
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• Valoriser les positions conformément aux règles comptables applicables ;
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• Mettre à jour les différents éléments comptables liés aux résultats, provisions, réserve de capitalisation et ajustements ACAV ;
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• Participer aux arrêtés comptables mensuels, trimestriels et annuels ;
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• Produire les reportings comptables, de gestion, réglementaires et fiscaux ;
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• Réaliser les justifications de comptes et les contrôles comptables ;
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• Calculer les valeurs liquidatives ;
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• Assurer la relation avec les interlocuteurs internes et externes ;
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• Maintenir et mettre à jour les procédures internes ;
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• Participer aux projets d'amélioration liés au périmètre.
• PROFIL RECHERCHÉ
• Vous justifiez d'une expérience significative en Investment Accounting, comptabilité assurance ou comptabilité de portefeuilles institutionnels.

Vous maîtrisez notamment

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• La comptabilité des actifs financiers ;
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• Les normes French GAAP et IFRS ;
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• Les opérations sur titres et le cycle de vie des instruments financiers ;
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• Les rapprochements comptables et dépositaires ;
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• La valorisation des portefeuilles ;
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• Les arrêtés et reportings réglementaires ;
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• Idéalement, SimCorp Dimension.
• Une connaissance des FCPR et des environnements assurance constitue un plus.