About The Role

Acerca de

Elaborar el flujo de efectivo e informar el resultado del excedente o faltante para la toma de decisiones en la operación la Institución.

Responsabilidades

Realizar informe de disposición de líneas de crédito y de posición en divisas (USD) para garantizar la necesaria en las operaciones efectuadas por la Tesorería.
Elaborar los reportes regulatorios que se envían diariamente a los organismos reguladores (BANXICO, para informar sobre la operatividad efectuada en el día a día.
Generar la información financiera del área que se envía a: Riesgos, Normatividad, Auditoría, etc. para oportuna y evitar riesgos operativos.
Ejecutar las confirmaciones de las operaciones de compra-venta realizadas por el área de Inversiones finalidad de evitar discrepancias en la liquidación de las operaciones.
Ejecutar el proceso de Onboarding para la apertura de nuevos contratos con instituciones financieras, objetivo de que cumplan con los lineamientos internos y regulatorios necesarios para poder ejecutar

Requisitos

Experiencia de1 años como Analista de Tesorería, Back Office, Middle Office, Cuentas por Pagar o afín.
Conocimientos en Normas y regulaciones.
Experiencia en Mercados financieros, Finanzas y tesorería.
Deseable Certificado Vigente de Figura 3 AMIB

Educación

Licenciatura en Administración, Contaduría, Finanzas, Economía y Administración.

Beneficios

Sueldo base.
Fondo de ahorro.
Descuentos en compras de muebles y ropa.
Aguinaldo.
Vacaciones.
Prima vacacional.
Reparto de utilidades.
Día libre de cumpleaños.
Becas para estudio.
Útiles escolares.
Club de protección familiar.
Ambiente de trabajo agradable.
Entre otros beneficios y prestaciones.

1, Realizar informe de disposición de líneas de crédito y de posición en divisas (USD) para garantizar la liquidez necesaria en las operaciones efectuadas por la Tesorería.

2, Elaborar los reportes regulatorios que se envían diariamente a los organismos reguladores (BANXICO, CNBV, etc) para informar sobre la operatividad efectuada en el día a día.

3, Generar la información financiera del área que se envía a: Riesgos, Normatividad, Auditoría, etc. para su revisión oportuna y evitar riesgos operativos.

4, Ejecutar las confirmaciones de las operaciones de compra-venta realizadas por el área de Inversiones con la finalidad de evitar discrepancias en la liquidación de las operaciones.

5, Ejecutar el proceso de Onboarding para la apertura de nuevos contratos con instituciones financieras, con el objetivo de que cumplan con los lineamientos internos y regulatorios necesarios para poder ejecutar operaciones.

6, Mantener un registro puntual y ordenado de los contratos de Intermediación Bursátil, ISDAs, Reporto, Líneas de Crédito que se hayan celebrado con otras contrapartes para asegurar que estén vigentes y cumplir con auditorías o requerimientos de información solicitada por las autoridades o auditoría interna.

7, Capturar en sistema operativo las variables económicas como tasas de interés, tipos de cambio, UDIS de forma oportuna para evitar errores en cálculos de precios, intereses, etc.

8, Capturar en los sistemas operativos de la Tesoreria eventos corporativos como Dividendos, Cortes de Cupón, Amortizaciones, etc. para tener flujos de efectivo correctos.

9, Elaborar reportes e informes de la Dirección de Tesorería y Crédito para presentación en organos facultados.

10, Elaborar las actualizaciones de Manuales y documentación operativa de Middle Office para cumplimiento de control interno.