About The Role

Gestionar la tesorería diaria de la compañía, realizando el control y seguimiento de los flujos de cobros y pagos.
Elaborar y actualizar el cash flow a corto, medio y largo plazo.
Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otros compromisos financieros.
Realizar el control y conciliación de cuentas bancarias, garantizando la correcta imputación de movimientos.
Relación operativa con entidades financieras (bancos, confirming, pooling si aplica).
Elaborar listados de cobros vencidos, llevando a cabo el seguimiento correspondiente en coordinación con el equipo comercial.
Apoyar en la gestión de financiación, avales y líneas de crédito.
Preparar y presentar reportes de tesorería para la Dirección de
Administración y Finanzas y para la matriz del grupo.
Colaborar en procesos de cierre contable y auditoría,

especialmente en áreas relacionadas con bancos y caja.

Proponer mejoras en los procesos de control y eficiencia de tesorería.
Calcular, elaborar y presentar los modelos de impuestos, asegurando el cumplimiento de la normativa fiscal vigente.

¿Que buscamos?

Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar. Formación en tesorería valorable.
Mínimo 3–5 años de experiencia en funciones de tesorería o administración financiera.
Valorable experiencia en empresas multinacionales o entornos con reporting estructurado.
Conocimientos: Gestión de cash flow, conciliaciones bancarias y medios de pago.
Manejo de ERP y Excel a nivel avanzado.
Idiomas: inglés medio–alto (lectura y comunicación escrita frecuente).
Competencias: Organización, atención al detalle, fiabilidad, proactividad y orientación al cumplimiento de plazos.

¿Quieres conocer más sobre nosotros?
Formaras parte de SAKATA , una empresa que, gracias a sus orígenes japoneses, cuenta con una cultura empresarial basada en la estabilidad.
¿Cuáles serán los siguientes pasos?
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