CONTROLEUR DU TRÉSOR (H/F)

Nous recherchons pour le compte de notre client, entreprise spécialisée dans son secteur, un Chargé Trésorerie et Credit (F/H).Description du poste

Rattaché(e) au service financier, vos tâches principales s'articulent autour des axes suivants

Activités quotidiennes

• Assurer au quotidien le suivi et le contrôle des mouvements bancaires ainsi que la sécurité des comptes.
• Effectuer la revue quotidienne des relevés de comptes bancaires pour contrôler les flux de trésorerie.
• Réaliser le rapprochement entre les prévisions de trésorerie et les réalisations, en lien avec la comptabilité.
• Contrôler les frais bancaires (intérêts, frais, dates de valeur).
• Gérer le financement court terme : émettre les tirages, contrôler les taux et échelles d'intérêts, suivre les encours et échéances.

Activités mensuelles

• Réaliser les tableaux de bord et le reporting mensuel de trésorerie (déterminer les réalisations par nature).
• Déterminer et suivre l'endettement net (synthèse des encours d'emprunts court/moyen terme par banque et échéance, soldes et intérêts mensuels).
• Contrôler la cohérence entre la variation de la position de trésorerie de la période et les flux, puis saisir les données dans l'outil de reporting.
• Mettre à jour les taux de change dans les outils comptables et de trésorerie.
• Établir les échelles d'intérêts dans le cadre du cash-pooling.