Charge de tresorerie (h/f) 91 ok

Dans le cadre du développement de son activité, nous recherchons pour notre client, spécialisé dans le secteur de l'aéronautique , un CHARGE DE TRESORERIE H/F .

Principales missions

• Lettrage des comptes clients et groupes
• Comptabilisation des frais bancaires et écarts de règlement
• Reclassement des acomptes
• Gestion des comptes d'attente à la clôture
• Demande de détails de paiements
• Prévisions de paiements dans Diapason
• Back-up du rapprochement bancaire/trésorerie du matin
• Support lors des reversements
• Mise à disposition de SOA (Statement of Account) à jour
• Aide aux Credit Managers et Credit Collectors dans leurs actions de recouvrement
• Recherche et analyse des paiements reçus,
• Gestion des paiements Cash in Advance
• Qualification des factures
• Mise à jour de l'outil de recouvrement interne