Alternance - Chargé de Middle Passif et Frais

Au sein du département des Opérations, le Middle Office Passif et Frais a la charge d’assurer un suivi des frais afférents aux portefeuilles sous gestion et aux différents distributeurs.

• Opérer le suivi et le contrôle des différents types de frais (fixes, variables, rétrocessions …) se rapportant au fonctionnement de portefeuilles type OPC (FIVG / FCPE), et mandats ;
• Contribuer à la facturation des entreprises et mandats ;
• Assurer les travaux liés à la facturation liée aux différentes prestataires opérationnels (ex : délégataires de gestion comptable, dépositaires …) ;
• Suivre et contrôler la rémunération des distributeurs dans l’outil dédié ;
• Contribuer au closing mensuel en lien avec le contrôle de gestion ;
• Assurer les missions liées au suivi du passif des fonds ;

• Poste au cœur du développement de la SDG, enjeu fort d’un point de vue business et en lien avec les prestataires concernés, et les équipes internes Support Clients et Sales.
• Alternance dans le cadre d’un Master 1/2 ou Master spécialisé en Finance.

• Proactivité, curiosité, rigueur, et précision ;
• Intérêt pour l’environnement d’une société de gestion, et de l’asset management ;
• Sens de l’organisation et des priorités, capacité à les gérer efficacement ;
• Forte aisance avec les outils informatiques : Maitrise pack Office notamment Excel (niveau avancé) ;
• Facilité relationnelle permettant un contact constructif avec des interlocuteurs différents.
• Basé à Paris (9ème arrondissement)
• Date de démarrage : septembre 2026
• Durée : 1 an minimum 
• Prise en charge Pass Navigo à hauteur de 60% de l’abonnement mensuel
• Titres restaurants