About The Role

Gestionarea zilnică a fluxurilor de numerar (încasări și plăți);
Monitorizarea soldurilor conturilor bancare (inclusiv contul de trezorerie) și a casieriei;
Listarea extraselor bancare și transmiterea acestora către Departamentul Contabilitate;
Întocmirea și actualizarea prognozelor de cash-flow pe termen scurt;
Efectuarea plăților către furnizori, bugetul de stat, bănci și alte instituții, conform aprobărilor interne (ocazional);
Evidența instrumentelor de plată ;

This is an external listing. JobSpring does not represent or verify the employer. Report this listing

TREZORIER (STUDII MEDII)