SAP FI Bank Management

Áreas de Especialización

1. SAP Bank Account Management (BAM)

• Configuración y administración del maestro de cuentas bancarias en S/4HANA.
• Diseño de estructuras de firma, workflow de aperturas/cierres y control de accesos.
• Gobierno de cuentas bancarias y alineación con políticas corporativas de tesorería.

1. Bank Communication Management (BCM)

• Implementación de procesos de orquestación de pagos, liberación y monitoreo.
• Configuración de paquetes de pago, niveles de firma y reglas de aprobación.
• Integración con formatos SWIFT, host‑to‑host y proveedores de conectividad bancaria.

1. Electronic Bank Statement (EBS) / Manual Bank Statement

• Mapeo de formatos BAI2, MT940, ISO20022 CAMT.053/052.
• Definición de reglas de clearing automático, search strings y posting rules.
• Optimización de la conciliación bancaria automatizada en alta volumetría.

1. Cash & Liquidity Management

• Creación de flujos de liquidez y reportes avanzados de tesorería.
• Configuración de Cash Position, Liquidity Forecast y Cash Flow Analyzer.
• Integración con módulos FI, AP, AR, TRM y sistemas externos.

1. Procesos Financieros Integrales

• Pagos automáticos (F110, F111), cobranza, conciliación contable y contabilidad bancaria.
• Integración FI‑MM‑SD‑TRM y escenarios intercompany.
• Auditoría funcional y controles SOX en procesos financieros.
• Experiencia Relevante