基金估值岗(J11723)

1.负责公司各类资管产品、私募基金产品的日常净值计算、账务处理、持仓核对、费用计提、收益分摊，确保每日估值结果准确、及时、合规输出；

1. 负责全品类投资标的的估值核算工作，包括股票、债券、货币工具、公募基金、衍生品、非标、股权类等资产，严格按照估值规则、会计准则及监管要求执行估值操作；

• 3.每日完成持仓对账、交易流水核对、资金清算核对，排查估值差异、账务差错、数据异常问题，及时完成差错调整与复盘记录；
• 4.负责产品月末、季末、年末结账工作，完成估值台账、账务台账、收益台账整理，配合输出财务报表、估值报表、信息披露数据；
• 5.跟踪会计准则、监管估值新规、行业估值细则更新，及时落地估值方法调整、参数更新、账务规则优化；
• 6.配合托管行、券商、外包机构对账工作，响应投研、风控、运营部门数据需求，配合审计、监管检查及信息披露工作；

1. 配合估值系统日常校验、参数维护、数据核对，协助完成系统迭代、新产品上线估值初始化工作；

• 8.完成领导交办的其他工作。
• 基本条件：
• 1.具有良好的政治素质和道德品行，坚持党的领导，拥护国家大政方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；
• 2.具有良好的职业素养和团结协作精神，责任心强，爱岗敬业，勤勉尽责，认同光大企业文化和价值观；
• 3.具有符合岗位要求的任职资格和工作能力；
• 4.具有较强的风险合规意识；
• 5.具有正常履行职责的身体条件和心理素质；
• 6.符合公司招录回避有关工作要求。
• 资格条件：
• 1.年龄不超过35周岁，相关从业年限不少于3年；资深员工年龄不超过45周岁，具备5年以上持牌资管、私募基金、券商资管全职估值核算主岗经验；个人独立负责过30只及以上不同类型资管/私募产品估值工作，从业公司整体存续产品数量200只以上，熟悉规模化产品团队估值作业流程与风控标准；
• 2.应具备硕士研究生及以上学历，会计学、财务管理、金融、经济、统计等相关专业；
• 3.在原岗位工作表现良好，且近三年年度考核结果均为称职或相应等次及以上；

1. 精通全品类标的估值核算业务，具备丰富的私募产品、专户产品、集合产品实操经验，熟练掌握股票、债券、基金、衍生品、FOF、非标资产、权益类资产等多品类资产估值逻辑、账务处理、摊余成本、公允定价、估值调整规则；
2. 熟悉资管行业估值核算规则、企业会计准则、监管信息披露要求，熟练使用赢时胜等主流估值系统，具备独立排查估值差异、解决复杂账务问题的能力；

• 6 细致严谨、抗压能力强，能适应月末季末结账、报表期加班节奏，具备极强的数据敏感度、风险意识和合规意识；
• 7.具备大型资管机构、私募FOF、多品类规模化产品估值经验者优先。